Код вакансии: 10.800
Вакансия: Эксперт Специализированного Депозитария
Компания: Ведущий западный инвестиционный банк
Место работы: Москва
Требования:
Высшее образование;
Квалификационный аттестат серии 6.0.
Обязанности:
Формирование справочников финансовых инструментов (введение информации об эмитентах, ценных бумагах, регистраторах и др.);
Ввод котировок ЦБ, объявляемых признанными организаторами торговли (РТС, СПБ, ММВБ) в систему;
Обработка первичной документации, поступающей от Управляющих компаний, регистраторов, брокеров и др.;
Контроль за правильностью определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов и чистых активов паевых инвестиционных фондов, а также расчетной стоимости инвестиционного пая, количества выдаваемых инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
Сверка стоимости чистых активов с Управляющими Компаниями;
Контроль за правильностью распоряжения имуществом, принадлежащим акционерным инвестиционным Фондам, и имущества, составляющего паевые инвестиционные Фонды;
Постоянный (ежедневный или с периодичностью, определяемой ФСФР России) контроль за соблюдением требований актов ФСФР РФ к составу и структуре активов Фондов;
Ежедневное уведомление ФСФР России об изменении СЧА и стоимости пая;
Подготовка и предоставление Управляющим компаниям документации, предусмотренной во внутренних правилах осуществления спецдепозитарной деятельности и документообороте между Управляющими компаниями и Специализированным депозитарием;
Уведомление ФСФР РФ о нарушениях, выявленных в ходе осуществления контроля за деятельностью Управляющих Компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, в соответствии с Федеральным законом не позднее трех дней со дня выявления нарушения
Архивирование документации;
Регистрация инструкций (поручений) Управляющих Компаний о переводе ценных бумаг на счет, либо со счета Фондов и ввод соответствующих транзакций в систему;
Отражение в системе корпоративных действий эмитентов ценных бумаг и фактов получения дивидендов и прочих доходов по ценным бумагам;
Проверка счетов/счетов-фактур, полученных из сторонних депозитариев и от регистраторов за хранение ЦБ и совершение иных действий, связанных с переоформлением прав собственности на ЦБ;
Подготовка счетов за услуги Специализированного Депозитария и отсылка их Управляющим Компаниям;
Выполнение других поручений руководства
